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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 10 242.00 | 9 983.00 | 20 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 083.00 | 10 242.00 | 49 841.00 | 60 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
084 Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
110 Total général Actif | 108 721.00 | 10 242.00 | 98 479.00 | 108 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 955.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
252 Charges sociales | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |