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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 470.00 | 99 000.00 | 745 470.00 | 844 470.00 |
BZ Autres créances | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
CF Disponibilités | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 504.00 | 99 000.00 | 976 504.00 | 1 075 504.00 |
CU Autres participations | 844 470.00 | 99 000.00 | 745 470.00 | 844 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 882 706.00 | 836 544.00 | | 882 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 46 161.00 | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 970 478.00 | 937 706.00 | | 970 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 2 526.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 42 913.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026.00 | 70 862.00 | | 6 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 504.00 | 1 008 568.00 | | 976 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026.00 | 70 862.00 | | 6 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 211.00 | 51 685.00 | | 148 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 439.00 | 5 524.00 | | 115 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 772.00 | 46 161.00 | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 470.00 | | | 744 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 470.00 | | | 744 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | 38 000.00 | 45 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 38 000.00 | 45 000.00 | 107 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |