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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 388.00 | 74 595.00 | 7 793.00 | 82 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 068.00 | 282 063.00 | 477 004.00 | 759 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BT Marchandises | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 614.00 | 282 063.00 | 589 550.00 | 871 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 550.00 | | | 589 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 521.00 | | 548.00 | 758 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 548.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 775.00 | 3 288.00 | | 278 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 775.00 | 3 288.00 | | 278 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
VI Groupe et associés | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905.00 | 8 693.00 | 9 212.00 | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 296.00 | 261 086.00 | | 344 296.00 |