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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 3 359.00 | 14 131.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 208.00 | 97 055.00 | 6 153.00 | 103 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 22 613.00 | 16 337.00 | 38 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | 1.00 | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 179.00 | 129 048.00 | 89 132.00 | 218 179.00 |
BN En cours de production de biens | 160 670.00 | 1.00 | 160 670.00 | 160 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 061.00 | | 190 061.00 | 190 061.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 003.00 | | 670 003.00 | 670 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 182.00 | 129 048.00 | 759 135.00 | 888 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 119.00 | 104 434.00 | | 109 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925.00 | 4 685.00 | | -5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 268 194.00 | 274 119.00 | | 268 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 882.00 | 22 052.00 | | 231 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 863.00 | 122 949.00 | | 124 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 904.00 | 158 551.00 | | 133 904.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 361.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 940.00 | 304 046.00 | | 490 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 135.00 | 578 165.00 | | 759 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 819.00 | 303 913.00 | | 468 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 263.00 | | 18 620.00 | 203 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 218 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 142 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 868.00 | | 12 620.00 | 53 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 021.00 | | 3 841.00 | 140 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | 2 159.00 | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 604.00 | 10 434.00 | 990.00 | 119 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 1 463.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 688.00 | 8 970.00 | 990.00 | 111 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 190 061.00 | 190 061.00 | | 190 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 882.00 | 209 893.00 | 21 989.00 | 231 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 808.00 | 468 819.00 | 21 989.00 | 490 808.00 |