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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 8 615.00 | 6 239.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 82 098.00 | 5 129.00 | 87 227.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 201.00 | 90 713.00 | 17 489.00 | 108 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 598.00 | 15 021.00 | 664 577.00 | 679 598.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 365 569.00 | | 365 569.00 | 365 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 475.00 | 15 021.00 | 1 202 454.00 | 1 217 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 676.00 | 105 734.00 | 1 219 942.00 | 1 325 676.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 261.00 | | | 541 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 882 553.00 | | | 882 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
EA Autres dettes | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 389.00 | | | 327 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 942.00 | | | 1 219 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 389.00 | | | 327 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 10 179.00 | 814.00 | 81 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | 10 179.00 | 814.00 | 81 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 906.00 | 723 906.00 | | 723 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 026.00 | 723 906.00 | 2 120.00 | 726 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 389.00 | 327 389.00 | | 327 389.00 |