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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 109.00 | 290 105.00 | 49 004.00 | 339 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 579.00 | 308 649.00 | 7 016 929.00 | 7 325 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 267.00 | | 807 267.00 | 807 267.00 |
BZ Autres créances | 6 609 169.00 | | 6 609 169.00 | 6 609 169.00 |
CF Disponibilités | 322 842.00 | | 322 842.00 | 322 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 257.00 | | 7 747 257.00 | 7 747 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 836.00 | 308 649.00 | 14 764 186.00 | 15 072 836.00 |
CU Autres participations | 6 967 925.00 | | 6 967 925.00 | 6 967 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 926.00 | 5 066 926.00 | | 5 066 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 693.00 | 466 613.00 | | 506 693.00 |
DG Autres réserves | 946 725.00 | 877 314.00 | | 946 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 825.00 | 609 490.00 | | 170 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 171.00 | 7 020 345.00 | | 6 691 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 1 128 753.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768 617.00 | 5 392 750.00 | | 6 768 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 719.00 | 102 980.00 | | 239 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 337.00 | 268 538.00 | | 239 337.00 |
EA Autres dettes | 824 965.00 | 863 182.00 | | 824 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 015.00 | 7 756 205.00 | | 8 073 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 186.00 | 14 776 550.00 | | 14 764 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 073 015.00 | 7 756 205.00 | | 8 073 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
FD Production vendue biens | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FG Production vendue services | 1 032 796.00 | | 1 032 796.00 | 1 032 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 996.00 | | 1 177 996.00 | 1 177 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 995.00 | | | 424 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 991.00 | | | 2 492 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 500.00 | | | 1 883 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 490.00 | | | 609 490.00 |