| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 7 234.00 | 5 491.00 | 12 725.00 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 3 995.00 | 33 865.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 264.00 | 42 095.00 | 30 169.00 | 72 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 642.00 | 209 160.00 | 576 482.00 | 785 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 219.00 | 262 485.00 | 855 734.00 | 1 118 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CF Disponibilités | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 013.00 | | 239 013.00 | 239 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 316.00 | 262 485.00 | 1 094 831.00 | 1 357 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 251 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 015.00 | -62 603.00 | | -111 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 780.00 | -300 261.00 | | -56 780.00 |
DL TOTAL (I) | -160 095.00 | -103 315.00 | | -160 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 686.00 | 818 717.00 | | 900 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 121.00 | 3 119.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 142 359.00 | | 78 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 41 263.00 | | 42 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 5 286.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 926.00 | 1 148 603.00 | | 1 254 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 831.00 | 1 045 289.00 | | 1 094 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 042.00 | | 573 042.00 | 573 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 315.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 833.00 | 767 749.00 | | 730 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 613.00 | 1 068 010.00 | | 787 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 780.00 | -300 261.00 | | -56 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 400.00 | | 12 819.00 | 1 105 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 507.00 | | 12 517.00 | 850 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 303.00 | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 169.00 | 84 315.00 | | 178 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 6 468.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 408.00 | 77 848.00 | | 173 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 519.00 | 58 003.00 | 468 081.00 | 896 519.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VP Divers | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 519.00 | 67 106.00 | 14 413.00 | 81 519.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 805.00 | 226 289.00 | 648 081.00 | 1 244 805.00 |