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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 967.00 | 87 783.00 | 20 184.00 | 107 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 988.00 | 87 783.00 | 5 032 205.00 | 5 119 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 791 285.00 | | 791 285.00 | 791 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 146.00 | | 862 146.00 | 862 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 134.00 | 87 783.00 | 5 894 351.00 | 5 982 134.00 |
CU Autres participations | 4 978 447.00 | | 4 978 447.00 | 4 978 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 770.00 | 363 270.00 | | 394 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 201.00 | 1 611 201.00 | | 1 611 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
DH Report à nouveau | -762 820.00 | -271 360.00 | | -762 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 947.00 | -459 960.00 | | -52 947.00 |
DK Provisions réglementées | 232 332.00 | 232 332.00 | | 232 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 469.00 | 1 501 416.00 | | 1 448 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 221.00 | 347 460.00 | | 214 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 839.00 | 2 699 363.00 | | 3 299 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 858.00 | 493 018.00 | | 336 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 308.00 | 587 873.00 | | 354 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 355 000.00 | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 1 836.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 882.00 | 4 484 549.00 | | 4 445 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 351.00 | 5 985 965.00 | | 5 894 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 520.00 | | 1 715 520.00 | 1 715 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 520.00 | | 1 715 520.00 | 1 715 520.00 |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 740.00 | 4 598.00 | | 140 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 740.00 | 4 598.00 | | 140 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 487.00 | 187 739.00 | | 95 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 487.00 | 196 336.00 | | 95 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 253.00 | -191 739.00 | | 45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 577.00 | 1 796 570.00 | | 1 864 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 524.00 | 2 256 530.00 | | 1 917 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 947.00 | -459 960.00 | | -52 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 820.00 | | 50 746.00 | 5 070 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 5 012 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 5 119 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 107 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 027.00 | | 18 476.00 | 91 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 792.00 | | 32 270.00 | 4 979 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 779.00 | 17 004.00 | | 70 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 17 004.00 | | 70 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 858.00 | 336 858.00 | | 336 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
VB T. V. A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VC Groupe et associés | 705 211.00 | 705 211.00 | | 705 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 299 839.00 | 3 299 839.00 | | 3 299 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 385.00 | 831 811.00 | 33 574.00 | 865 385.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 873.00 | 4 423 873.00 | | 4 423 873.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |