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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AP Constructions | 527 657.00 | 374 476.00 | 153 181.00 | 527 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 7 231.00 | 7 228.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 762.00 | 158 173.00 | 33 589.00 | 191 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 093.00 | 542 397.00 | 195 697.00 | 738 093.00 |
BP En cours de production de services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BZ Autres créances | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 550.00 | 94 450.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 850 131.00 | | 850 131.00 | 850 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 466.00 | 5 550.00 | 1 093 916.00 | 1 099 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 559.00 | 547 947.00 | 1 289 613.00 | 1 837 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 100.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 582.00 | 378 894.00 | | 399 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 280.00 | 20 338.00 | | -389 280.00 |
DL TOTAL (I) | 35 212.00 | 424 492.00 | | 35 212.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 743.00 | 220 655.00 | | 856 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 227 678.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 25 486.00 | | 21 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 168 419.00 | | 84 975.00 |
EA Autres dettes | 21 945.00 | 1 113.00 | | 21 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 245.00 | 11 320.00 | | 239 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 400.00 | 654 671.00 | | 1 224 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 613.00 | 1 079 163.00 | | 1 289 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 298.00 | 496 781.00 | | 471 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 830.00 | | 17 647.00 | 720 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 738 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 733 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 615.00 | | 17 647.00 | 716 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 598.00 | 57 029.00 | 230.00 | 485 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 081.00 | 57 029.00 | 230.00 | 483 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 967.00 | 42 540.00 | 571 512.00 | 666 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 775.00 | 61 100.00 | 128 675.00 | 189 775.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 913.00 | | | 683 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 400.00 | 471 298.00 | 700 187.00 | 1 224 400.00 |