| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 079.00 | 544 447.00 | 222 632.00 | 767 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 998.00 | 218 823.00 | 208 175.00 | 426 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 347.00 | 763 270.00 | 607 077.00 | 1 370 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 689.00 | 47 266.00 | 1 159 423.00 | 1 206 689.00 |
BZ Autres créances | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CF Disponibilités | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 631.00 | 47 266.00 | 1 725 365.00 | 1 772 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 978.00 | 810 537.00 | 2 332 442.00 | 3 142 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 416.00 | 589 529.00 | | 660 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 288.00 | 170 887.00 | | 340 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 704.00 | 980 416.00 | | 1 220 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | 99 714.00 | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 370.00 | 482 930.00 | | 494 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 982.00 | 134 059.00 | | 217 982.00 |
EA Autres dettes | 72 080.00 | 73 024.00 | | 72 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 738.00 | 929 727.00 | | 1 111 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 442.00 | 1 910 143.00 | | 2 332 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 526.00 | 929 727.00 | | 1 044 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 387.00 | | 186 262.00 | 1 243 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 302.00 | 1 370 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 302.00 | 1 194 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 117.00 | | 185 262.00 | 1 068 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 1 000.00 | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 226.00 | 127 358.00 | 52 313.00 | 688 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 226.00 | 127 358.00 | 52 313.00 | 688 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 189.00 | 12 922.00 | 47 266.00 | 60 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 189.00 | 12 922.00 | 47 266.00 | 60 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 189.00 | 12 922.00 | 47 266.00 | 60 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 370.00 | 494 370.00 | | 494 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 972.00 | 1 134 972.00 | | 1 134 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VB T. V. A. | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 307.00 | 20 095.00 | 67 212.00 | 87 307.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 353.00 | 1 333 353.00 | | 1 333 353.00 |
VW T.V.A. | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 738.00 | 1 044 526.00 | 67 212.00 | 1 111 738.00 |