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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 337.00 | 224 467.00 | 63 870.00 | 288 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 787.00 | 167 419.00 | 72 368.00 | 239 787.00 |
AX Avances et acomptes | 886 057.00 | | 886 057.00 | 886 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 975.00 | 392 566.00 | 1 049 409.00 | 1 441 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 411.00 | 5 880.00 | 844 531.00 | 850 411.00 |
BZ Autres créances | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 623 990.00 | | 623 990.00 | 623 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 783.00 | 5 880.00 | 1 920 903.00 | 1 926 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 758.00 | 398 446.00 | 2 970 312.00 | 3 368 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 780.00 | | | 1 275 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 017.00 | | | 1 656 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 741.00 | | | 562 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 128.00 | | | 402 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
EA Autres dettes | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 295.00 | | | 1 314 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 312.00 | | | 2 970 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 755.00 | | | 1 206 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 606 738.00 | | 4 606 738.00 | 4 606 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 738.00 | | 4 606 738.00 | 4 606 738.00 |
FM Production stockée | | | -55 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 817.00 | | | 4 583 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 580.00 | | | 4 258 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 918.00 | | 886 057.00 | 555 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 124.00 | | 886 057.00 | 528 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 579.00 | 66 986.00 | | 325 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 899.00 | 66 986.00 | | 324 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
UX Autres créances clients | 844 207.00 | 844 207.00 | | 844 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 741.00 | 455 201.00 | 107 540.00 | 562 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 318.00 | 1 123 203.00 | 22 114.00 | 1 145 318.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 295.00 | 1 206 755.00 | 107 540.00 | 1 314 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
ST Autres comptes | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
YT Sous‐traitance | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 371.00 | | | 253 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 102.00 | | | 438 102.00 |