| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 2 631.00 | 1 037.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 14 664.00 | 1 022.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 534 791.00 | 4 378 150.00 | 3 156 640.00 | 7 534 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 416 093.00 | 4 833 255.00 | 11 582 838.00 | 16 416 093.00 |
BT Marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 020.00 | 207 479.00 | 1 654 541.00 | 1 862 020.00 |
BZ Autres créances | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 499.00 | 207 479.00 | 1 931 020.00 | 2 138 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 554 593.00 | 5 040 734.00 | 13 513 858.00 | 18 554 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 503.00 | 1 028 240.00 | | 1 522 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 783.00 | 494 262.00 | | -895 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 970.00 | 207 394.00 | | 262 970.00 |
DL TOTAL (I) | 930 389.00 | 1 770 597.00 | | 930 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 786.00 | 200 812.00 | | 235 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 786.00 | 200 812.00 | | 235 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306 516.00 | 7 850 275.00 | | 8 306 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 894.00 | 877 672.00 | | 338 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | 276 085.00 | | 115 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 375 275.00 | | |
EA Autres dettes | 2 048 610.00 | 2 539 304.00 | | 2 048 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 186.00 | 1 204 440.00 | | 1 538 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 683.00 | 13 139 583.00 | | 12 347 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 858.00 | 15 110 992.00 | | 13 513 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 128.00 | | 1 506 128.00 | 1 506 128.00 |
FG Production vendue services | 1 158 125.00 | | 1 158 125.00 | 1 158 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 253.00 | | 2 664 253.00 | 2 664 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 704.00 | 20 955.00 | | 48 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 704.00 | 20 955.00 | | 48 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 704.00 | 19 920.00 | | 48 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 056.00 | 221 318.00 | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 457.00 | 14 121 516.00 | | 2 953 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 240.00 | 13 627 253.00 | | 3 849 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 783.00 | 494 262.00 | | -895 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 335.00 | | 52 936.00 | 16 424 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 178.00 | 16 416 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 178.00 | 7 554 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 668.00 | | | 8 360 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562 551.00 | | 52 936.00 | 7 562 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 620.00 | 683 635.00 | | 4 149 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 734.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 913.00 | 682 902.00 | | 3 709 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 812.00 | 35 111.00 | 137.00 | 200 812.00 |
6T Sur comptes clients | 148 580.00 | 58 899.00 | | 148 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 580.00 | 58 899.00 | | 148 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 392.00 | 94 010.00 | 137.00 | 349 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 010.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306 516.00 | 8 306 516.00 | | 8 306 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 610.00 | 2 048 610.00 | | 2 048 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 186.00 | 1 538 186.00 | | 1 538 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 447.00 | 1 568 447.00 | | 1 568 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |
VB T. V. A. | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 920.00 | 2 126 614.00 | 63 306.00 | 2 189 920.00 |
VW T.V.A. | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 683.00 | 12 347 683.00 | | 12 347 683.00 |