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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
BZ Autres créances | 486 430.00 | | 486 430.00 | 486 430.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 958.00 | | 655 958.00 | 655 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 484.00 | 134 919.00 | | 129 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 852.00 | -5 435.00 | | -6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 177 632.00 | 184 484.00 | | 177 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 269.00 | 504 964.00 | | 515 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 1 324.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 327.00 | 508 004.00 | | 518 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 958.00 | 692 488.00 | | 695 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 269.00 | | | 515 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357.00 | 8 782.00 | | 7 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 210.00 | 14 216.00 | | 14 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 852.00 | -5 435.00 | | -6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 484 098.00 | 484 098.00 | | 484 098.00 |
VI Groupe et associés | 515 269.00 | 515 269.00 | | 515 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 820.00 | 486 820.00 | | 486 820.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |