| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 29 750.00 | 7 755.00 | 37 505.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 12 955.00 | 19 622.00 | 32 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 712.00 | 42 705.00 | 2 268 008.00 | 2 310 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 380.00 | 29 190.00 | 1 044 190.00 | 1 073 380.00 |
BZ Autres créances | 590 058.00 | | 590 058.00 | 590 058.00 |
CF Disponibilités | 425 579.00 | | 425 579.00 | 425 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 598.00 | 29 190.00 | 2 257 408.00 | 2 286 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 310.00 | 71 895.00 | 4 525 415.00 | 4 597 310.00 |
CU Autres participations | 1 899 426.00 | | 1 899 426.00 | 1 899 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 581 160.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
DG Autres réserves | 1 279 369.00 | 1 458 946.00 | | 1 279 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 917.00 | 349 263.00 | | 292 917.00 |
DK Provisions réglementées | 102 931.00 | 94 176.00 | | 102 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 333.00 | 2 541 662.00 | | 2 733 333.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 843.00 | 248 784.00 | | 432 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 170.00 | 933 593.00 | | 930 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 269.00 | 448 369.00 | | 407 269.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 63 748.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 082.00 | 1 694 708.00 | | 1 788 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 415.00 | 4 240 369.00 | | 4 525 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 379.00 | | 2 894 379.00 | 2 894 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 379.00 | | 2 894 379.00 | 2 894 379.00 |
FM Production stockée | | | 90 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 755.00 | 8 027.00 | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 8 820.00 | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | -3 027.00 | | -8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 52 742.00 | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 506.00 | 3 163 964.00 | | 3 227 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 589.00 | 2 814 700.00 | | 2 934 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 917.00 | 349 263.00 | | 292 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 331.00 | | 230 881.00 | 2 082 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 310 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 59 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | | 30 958.00 | 30 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 222.00 | | 199 922.00 | 1 750 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 18 110.00 | | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | 12 172.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 5 939.00 | | 7 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 176.00 | 8 755.00 | | 94 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 366.00 | 8 755.00 | | 127 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 170.00 | 930 170.00 | | 930 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 324.00 | 1 003 324.00 | | 1 003 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VB T. V. A. | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
VC Groupe et associés | 372 560.00 | 372 560.00 | | 372 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 657.00 | 87 256.00 | 342 843.00 | 432 657.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 658.00 | 1 690 940.00 | 50 718.00 | 1 741 658.00 |
VW T.V.A. | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 082.00 | 1 442 681.00 | 342 843.00 | 1 788 082.00 |