| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 414.00 | | 238 414.00 | 238 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 377.00 | | 1 869 377.00 | 1 869 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 251 208.00 | | 251 208.00 | 251 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 565.00 | | 2 272 565.00 | 2 272 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 630 963.00 | | 1 630 963.00 | 1 630 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 589 489.00 | 457 348.00 | | 589 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 556.00 | 132 141.00 | | 144 556.00 |
DK Provisions réglementées | 3 363.00 | 2 263.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 408.00 | 1 365 752.00 | | 1 511 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 676.00 | 191 627.00 | | 400 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 049.00 | 214 123.00 | | 270 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 2 502.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | 35 539.00 | | 62 102.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 7 947.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 156.00 | 468 337.00 | | 761 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 565.00 | 1 834 089.00 | | 2 272 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 405.00 | 309 179.00 | | 428 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 313.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 5 166.00 | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 554.00 | 291 444.00 | | 270 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 997.00 | 159 303.00 | | 125 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 556.00 | 132 141.00 | | 144 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 557.00 | | 212 819.00 | 1 656 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 557.00 | | 212 819.00 | 1 656 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263.00 | 1 100.00 | | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 1 100.00 | | 2 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 414.00 | | 238 414.00 | 238 414.00 |
UX Autres créances clients | 144 187.00 | 144 187.00 | | 144 187.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 676.00 | 67 925.00 | 247 911.00 | 400 676.00 |
VI Groupe et associés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 394.00 | 151 979.00 | 238 414.00 | 390 394.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 156.00 | 428 405.00 | 247 911.00 | 761 156.00 |