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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 990.00 | 227 742.00 | 242 248.00 | 469 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 352.00 | 227 742.00 | 489 610.00 | 717 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 087.00 | | 1 996 087.00 | 1 996 087.00 |
BZ Autres créances | 1 177 296.00 | | 1 177 296.00 | 1 177 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 132.00 | 179.00 | 21 953.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 15 874 936.00 | | 15 874 936.00 | 15 874 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 759.00 | | 291 759.00 | 291 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 362 209.00 | 179.00 | 19 362 030.00 | 19 362 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 079 561.00 | 227 921.00 | 19 851 641.00 | 20 079 561.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 419.00 | 33 037.00 | | 1 343 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 832.00 | 3 267 382.00 | | 3 260 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 321.00 | 3 843 489.00 | | 5 147 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 374.00 | 4 477 527.00 | | 6 721 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709 215.00 | 2 416 140.00 | | 7 709 215.00 |
EA Autres dettes | 271 345.00 | 4 381 722.00 | | 271 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704 319.00 | 11 275 389.00 | | 14 704 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 851 640.00 | 15 118 878.00 | | 19 851 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 421 499.00 | 592 863.00 | 22 014 362.00 | 21 421 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 421 499.00 | 592 863.00 | 22 014 362.00 | 21 421 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 014 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 391 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 857.00 | |
GE Autres charges | | | 83 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 418 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 004.00 | -159 009.00 | | 765 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 012 904.00 | 11 052 495.00 | | 24 012 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 072.00 | 7 785 114.00 | | 20 752 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 832.00 | 3 267 382.00 | | 3 260 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 963.00 | | 23 303.00 | 917 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 400.00 | 247 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 914.00 | 717 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 764.00 | 469 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 452.00 | | 23 303.00 | 563 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 762.00 | | | 346 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 193.00 | 119 857.00 | 123 307.00 | 231 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 443.00 | 119 857.00 | 115 557.00 | 223 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 374.00 | 6 721 374.00 | | 6 721 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440 298.00 | 4 440 296.00 | | 4 440 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 761.00 | 2 145 761.00 | | 2 145 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 345.00 | 271 345.00 | | 271 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 087.00 | 1 996 087.00 | | 1 996 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 1 118 237.00 | 1 118 237.00 | | 1 118 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 503.00 | 3 465 141.00 | 106 362.00 | 3 571 503.00 |
VW T.V.A. | 691 815.00 | 691 815.00 | | 691 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702 033.00 | 14 702 033.00 | | 14 702 033.00 |