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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 805.00 | 593.00 | 1 398.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 560 623.00 | 88 145.00 | 472 478.00 | 560 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 7 462.00 | 25 538.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 596.00 | 96 412.00 | 1 636 185.00 | 1 732 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 095.00 | 96 412.00 | 1 672 683.00 | 1 769 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 109 437.00 | | 1 109 437.00 | 1 109 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 659.00 | -255 035.00 | | -284 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 522.00 | -29 625.00 | | -45 522.00 |
DL TOTAL (I) | -328 181.00 | -282 659.00 | | -328 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 969.00 | 1 887 054.00 | | 1 989 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 3 443.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199.00 | 3 702.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 864.00 | 1 894 199.00 | | 2 000 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 683.00 | 1 611 540.00 | | 1 672 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 652.00 | 58 190.00 | | 54 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 175.00 | 87 814.00 | | 100 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 522.00 | -29 625.00 | | -45 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 366.00 | | 105 652.00 | 1 672 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 422.00 | 1 109 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 422.00 | 1 732 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 761.00 | | | 621 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 206.00 | | 105 652.00 | 1 049 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 882.00 | 22 530.00 | | 73 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 82.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 159.00 | 22 448.00 | | 73 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 339.00 | | 1 108 339.00 | 1 108 339.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 969.00 | 1 989 969.00 | | 1 989 969.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 680.00 | 2 341.00 | 1 108 339.00 | 1 110 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 864.00 | 2 000 864.00 | | 2 000 864.00 |