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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 14 543.00 | 12 896.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 994.00 | 46 788.00 | 13 206.00 | 59 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 329.00 | 46 788.00 | 88 542.00 | 135 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 156.00 | 10 457.00 | | -62 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | -72 614.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | -34 436.00 | -56 656.00 | | -34 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 16 988.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 023.00 | 11 927.00 | | 57 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 84 655.00 | | 31 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 928.00 | 41 487.00 | | 33 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 978.00 | 155 058.00 | | 122 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 542.00 | 98 402.00 | | 88 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 978.00 | 155 058.00 | | 122 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 903.00 | | 260 903.00 | 260 903.00 |
FG Production vendue services | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 321.00 | | 274 321.00 | 274 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 195.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 195.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | -195.00 | | -4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 694.00 | 275 947.00 | | 276 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 474.00 | 348 561.00 | | 254 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | -72 614.00 | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 863.00 | | 250.00 | 62 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 59 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 250.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 897.00 | 3 890.00 | | 42 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 897.00 | 3 890.00 | | 42 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 2 191.00 | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 1 520.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 31 985.00 | 40 121.00 | | 31 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 070.00 | 20 176.00 | | 21 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YT Sous‐traitance | 54 490.00 | 70 233.00 | | 54 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | -38.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 2 153.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 395.00 | 55 290.00 | | 53 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 137.00 | 42 107.00 | | 24 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 665.00 | 172 167.00 | | 108 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |