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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 291.00 | 42 507.00 | 215 784.00 | 258 291.00 |
040 Immobilisations financières | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 595.00 | 42 507.00 | 316 088.00 | 358 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
084 Disponibilités | 1 399 330.00 | | 1 399 330.00 | 1 399 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 656 484.00 | | 1 656 484.00 | 1 656 484.00 |
110 Total général Actif | 2 015 079.00 | 42 507.00 | 1 972 572.00 | 2 015 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 603 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 972 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | 112 200.00 | | 25 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 450.00 | 112 200.00 | | 26 450.00 |
242 Autres charges externes. | 12 142.00 | 11 805.00 | | 12 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 7 429.00 | | 7 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 352.00 | 62 573.00 | | 61 352.00 |
252 Charges sociales | 26 601.00 | 26 575.00 | | 26 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
262 Autres charges | 80 709.00 | 24.00 | | 80 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 257.00 | 119 549.00 | | 199 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172 807.00 | -7 349.00 | | -172 807.00 |
280 Produits financiers | 19 882.00 | 441 247.00 | | 19 882.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 794.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 460 160.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -154 342.00 | 280 906.00 | | -154 342.00 |