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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 716.00 | 3 838.00 | 642 878.00 | 646 716.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CF Disponibilités | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 795.00 | 3 838.00 | 867 958.00 | 871 795.00 |
CU Autres participations | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
DH Report à nouveau | -23 638.00 | | | -23 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 910.00 | -23 638.00 | | -12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 157 636.00 | 170 546.00 | | 157 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 323.00 | 526 661.00 | | 531 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 643.00 | 134 236.00 | | 177 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 200.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 322.00 | 662 097.00 | | 710 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 958.00 | 832 643.00 | | 867 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 500.00 | 138 355.00 | | 251 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613.00 | 18 911.00 | | 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523.00 | 42 548.00 | | 13 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 910.00 | -23 638.00 | | -12 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 516.00 | | 200.00 | 646 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 678.00 | | 200.00 | 642 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 323.00 | 72 501.00 | 377 158.00 | 531 323.00 |
VI Groupe et associés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 322.00 | 251 500.00 | 377 158.00 | 710 322.00 |