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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 1 640.00 | 4 283.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182.00 | 3 658.00 | 7 523.00 | 11 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CF Disponibilités | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 435.00 | | 197 435.00 | 197 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 617.00 | 3 658.00 | 204 958.00 | 208 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -12 377.00 | -14 645.00 | | -12 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 145.00 | 2 268.00 | | -13 145.00 |
DL TOTAL (I) | -21 951.00 | -8 805.00 | | -21 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 3 157.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 10 687.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 177.00 | 116 969.00 | | 208 177.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 2 698.00 | | 5 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307.00 | 4 589.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 909.00 | 138 101.00 | | 226 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 958.00 | 129 296.00 | | 204 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 374.00 | | 833.00 | 16 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 11 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 7 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | | 833.00 | 13 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 714.00 | 5 857.00 | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 714.00 | 5 857.00 | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 834.00 | 110 594.00 | 3 240.00 | 113 834.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |