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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 12 781.00 | 1 500.00 | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 641.00 | 14 007.00 | 20 634.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 342.00 | 39 086.00 | 72 256.00 | 111 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 629.00 | 65 874.00 | 119 755.00 | 185 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 846.00 | 17 552.00 | 260 294.00 | 277 846.00 |
BZ Autres créances | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CF Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 368.00 | 17 552.00 | 382 816.00 | 400 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 997.00 | 83 426.00 | 502 571.00 | 585 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 591.00 | 88 719.00 | | 73 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | -15 128.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 104 366.00 | 82 391.00 | | 104 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 110 545.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 12 447.00 | | 13 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 081.00 | 154 905.00 | | 161 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 907.00 | 109 927.00 | | 124 907.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 204.00 | 388 490.00 | | 398 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 571.00 | 470 882.00 | | 502 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 377.00 | 387 823.00 | | 334 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 956.00 | | 48 321.00 | 157 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 185 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 145 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 841.00 | | 1 440.00 | 32 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 750.00 | | 46 681.00 | 119 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 200.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 808.00 | 24 937.00 | 19 872.00 | 60 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 1 605.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 23 333.00 | 19 872.00 | 49 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 541.00 | 26 714.00 | 63 827.00 | 90 541.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 486.00 | 306 486.00 | | 306 486.00 |
VW T.V.A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 204.00 | 334 377.00 | 63 827.00 | 398 204.00 |