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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 875.00 | 165.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 4 430.00 | 2 068.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 681.00 | 147 725.00 | 255 956.00 | 403 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 868.00 | 153 031.00 | 1 393 838.00 | 1 546 868.00 |
BT Marchandises | 344 705.00 | | 344 705.00 | 344 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CF Disponibilités | 298 495.00 | | 298 495.00 | 298 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 797.00 | | 787 797.00 | 787 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 665.00 | 153 031.00 | 2 181 635.00 | 2 334 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 576.00 | 338 413.00 | | 436 576.00 |
DH Report à nouveau | | -15 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 854.00 | 114 016.00 | | 122 854.00 |
DL TOTAL (I) | 581 430.00 | 458 576.00 | | 581 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 630.00 | 843 784.00 | | 791 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 463.00 | 494 362.00 | | 487 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 039.00 | 200 759.00 | | 241 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 78 907.00 | | 80 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 205.00 | 1 617 812.00 | | 1 600 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 635.00 | 2 076 387.00 | | 2 181 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 019.00 | 359 510.00 | | 429 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 407.00 | | 3 461.00 | 1 543 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 718.00 | | 3 461.00 | 406 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 937.00 | 54 094.00 | | 98 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 062.00 | 54 094.00 | | 98 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 440.00 | 80 717.00 | 330 331.00 | 764 440.00 |
VI Groupe et associés | 487 463.00 | | 487 463.00 | 487 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 376.00 | 63 727.00 | 5 649.00 | 69 376.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 205.00 | 429 019.00 | 817 794.00 | 1 600 205.00 |