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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 23.00 | 1 377.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 5 522.00 | 3 152.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 155.00 | 5 545.00 | 62 610.00 | 68 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 660 537.00 | | 660 537.00 | 660 537.00 |
CF Disponibilités | 1 051 184.00 | | 1 051 184.00 | 1 051 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 814.00 | | 1 732 814.00 | 1 732 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 969.00 | 5 545.00 | 1 795 423.00 | 1 800 969.00 |
CU Autres participations | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
DG Autres réserves | 917 456.00 | 908 784.00 | | 917 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 258.00 | 8 672.00 | | 398 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 936.00 | 1 293 678.00 | | 1 691 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 296.00 | 88 228.00 | | 89 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 2 830.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 3 696.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 487.00 | 94 754.00 | | 103 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 423.00 | 1 388 432.00 | | 1 795 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 754.00 | 99 868.00 | | 94 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 884.00 | 60 225.00 | | 459 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 625.00 | 51 553.00 | | 61 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 258.00 | 8 672.00 | | 398 258.00 |