| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 835 401.00 | 141 850.00 | 693 550.00 | 835 401.00 |
AP Constructions | 4 285 051.00 | 1 103 912.00 | 3 181 139.00 | 4 285 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 120 453.00 | 1 245 762.00 | 3 874 690.00 | 5 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 860.00 | 1 245 762.00 | 3 936 097.00 | 5 181 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 176 161.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 640.00 | 188 237.00 | | 215 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 039.00 | 2 314 398.00 | | 2 530 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 49 064.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 6 443.00 | | 8 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
EA Autres dettes | 1 347 121.00 | 1 771 527.00 | | 1 347 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 058.00 | 1 836 837.00 | | 1 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 097.00 | 4 151 236.00 | | 3 936 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 058.00 | 1 836 837.00 | | 1 406 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 649 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 860.00 | 73 203.00 | | 83 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 351.00 | 631 786.00 | | 649 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 710.00 | 443 549.00 | | 433 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 640.00 | 188 237.00 | | 215 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 058.00 | | | 5 138 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 5 120 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 604.00 | 5 120 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 058.00 | | | 5 138 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 253.00 | 198 509.00 | | 1 047 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 253.00 | 198 509.00 | | 1 047 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 121.00 | 1 347 121.00 | | 1 347 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 058.00 | 1 406 058.00 | | 1 406 058.00 |