| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 5 579.00 | 2 533.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 3 621.00 | 3 948.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 789.00 | 9 200.00 | 52 589.00 | 61 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BN En cours de production de biens | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 547.00 | | 167 547.00 | 167 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 232.00 | | 481 232.00 | 481 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 021.00 | 9 200.00 | 533 821.00 | 543 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 124 086.00 | 102 152.00 | | 124 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 36 564.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 191 115.00 | 154 809.00 | | 191 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 019.00 | 10 534.00 | | 11 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 019.00 | 10 534.00 | | 11 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 756.00 | 37 060.00 | | 129 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 40 869.00 | | 77 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 050.00 | 103 822.00 | | 124 050.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 689.00 | 181 783.00 | | 331 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 821.00 | 347 126.00 | | 533 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 379.00 | 152 061.00 | | 309 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 814.00 | | 2 976.00 | 58 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 2 976.00 | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960.00 | 2 240.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 2 240.00 | | 6 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 534.00 | 11 019.00 | 10 534.00 | 10 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 534.00 | 11 019.00 | 10 534.00 | 10 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 534.00 | 11 019.00 | 10 534.00 | 10 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 10 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 756.00 | 107 447.00 | 22 309.00 | 129 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 688.00 | 309 379.00 | 22 309.00 | 331 688.00 |