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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 890.00 | 710.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 124 221.00 | 340 325.00 | 464 546.00 |
AN Terrains | 544 600.00 | 395 567.00 | 149 033.00 | 544 600.00 |
AP Constructions | 494 069.00 | 287 490.00 | 206 579.00 | 494 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778 441.00 | 7 127 333.00 | 1 651 108.00 | 8 778 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 215.00 | 533 542.00 | 92 672.00 | 626 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 928 022.00 | 8 469 044.00 | 2 458 978.00 | 10 928 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 486.00 | 63 299.00 | 810 187.00 | 873 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 766.00 | 436 079.00 | 762 687.00 | 1 198 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 072.00 | 52 058.00 | 3 219 015.00 | 3 271 072.00 |
BZ Autres créances | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
CF Disponibilités | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 005.00 | 551 436.00 | 5 661 569.00 | 6 213 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 141 026.00 | 9 020 479.00 | 8 120 547.00 | 17 141 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -490 908.00 | | | -490 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 840.00 | | | -209 840.00 |
DK Provisions réglementées | 582 354.00 | | | 582 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 495.00 | | | 1 011 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 834.00 | | | 786 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 834.00 | | | 786 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 655.00 | | | 2 719 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 236.00 | | | 2 789 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 960.00 | | | 404 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
EA Autres dettes | 347 047.00 | | | 347 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 219.00 | | | 6 322 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 547.00 | | | 8 120 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 219.00 | | | 6 322 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 812 507.00 | | 8 812 507.00 | 8 812 507.00 |
FG Production vendue services | 5 698 084.00 | | 5 698 084.00 | 5 698 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 591.00 | | 14 510 591.00 | 14 510 591.00 |
FM Production stockée | | | -26 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 603.00 | |
GE Autres charges | | | 589 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 977 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 504.00 | | | -110 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 560.00 | | | 14 954 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 164 399.00 | | | 15 164 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 840.00 | | | -209 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 552.00 | | 803 469.00 | 10 124 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 928 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 466 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 146.00 | | 1 000.00 | 465 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 656.00 | | 802 469.00 | 9 646 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 845.00 | 544 198.00 | | 7 924 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 790.00 | 25 321.00 | | 99 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 055.00 | 518 877.00 | | 7 825 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 851.00 | 168 576.00 | 58 073.00 | 471 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 538.00 | 92 603.00 | 39 308.00 | 733 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 936.00 | 220 442.00 | | 278 936.00 |
6T Sur comptes clients | 65 847.00 | 4 781.00 | 18 571.00 | 65 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 783.00 | 225 223.00 | 18 571.00 | 344 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 172.00 | 486 403.00 | 115 952.00 | 1 550 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 827.00 | 57 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 576.00 | 58 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 655.00 | 2 719 655.00 | | 2 719 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 236.00 | 2 789 236.00 | | 2 789 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 047.00 | 347 047.00 | | 347 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 671.00 | 3 208 671.00 | | 3 208 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VB T. V. A. | 380 067.00 | 380 067.00 | | 380 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 634.00 | 329 634.00 | | 329 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 438.00 | 4 011 688.00 | 12 750.00 | 4 024 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 219.00 | 6 322 219.00 | | 6 322 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
ST Autres comptes | 6 570 800.00 | | | 6 570 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 170.00 | | | 486 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 917.00 | | | 387 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960 307.00 | | | 2 960 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 281 752.00 | | | 2 281 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 448 798.00 | | | 8 448 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |