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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 7 483.00 | 3 277.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 35 212.00 | 8 304.00 | 43 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 943.00 | 61 865.00 | 207 077.00 | 268 943.00 |
BT Marchandises | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 983.00 | 50 000.00 | 107 983.00 | 157 983.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 521.00 | 50 000.00 | 384 521.00 | 434 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 464.00 | 111 865.00 | 591 599.00 | 703 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 541.00 | 315 644.00 | | 269 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 381.00 | 17 607.00 | | 113 381.00 |
DL TOTAL (I) | 393 922.00 | 344 251.00 | | 393 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 129.00 | | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 596.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 162 530.00 | | 124 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 374.00 | 51 100.00 | | 72 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 548.00 | 214 434.00 | | 197 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 599.00 | 558 685.00 | | 591 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 548.00 | 214 434.00 | | 197 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 194.00 | | 6 749.00 | 262 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | 6 736.00 | 65 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 13.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 353.00 | 3 512.00 | | 58 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | 3 512.00 | | 57 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 129.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 129.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 183 668.00 | 496.00 | 184 165.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |