| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 848.00 | 424 407.00 | 11 441.00 | 435 848.00 |
AH Fonds commercial | 598 392.00 | | 598 392.00 | 598 392.00 |
AN Terrains | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
AP Constructions | 5 265 528.00 | 3 663 322.00 | 1 602 207.00 | 5 265 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978 492.00 | 20 099 660.00 | 6 878 832.00 | 26 978 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141 348.00 | 7 598 866.00 | 1 542 482.00 | 9 141 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 146.00 | 123 763.00 | 442 383.00 | 566 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 523 823.00 | 32 346 776.00 | 17 177 048.00 | 49 523 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 119.00 | 40 000.00 | 1 073 119.00 | 1 113 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 182 475.00 | | 5 182 475.00 | 5 182 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 251 702.00 | 3 015 380.00 | 18 236 322.00 | 21 251 702.00 |
BZ Autres créances | 7 719 619.00 | 217 083.00 | 7 502 535.00 | 7 719 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 5 670 342.00 | | 5 670 342.00 | 5 670 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 503.00 | | 335 503.00 | 335 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 371 600.00 | 3 272 463.00 | 38 099 136.00 | 41 371 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 895 423.00 | 35 619 239.00 | 55 276 184.00 | 90 895 423.00 |
CU Autres participations | 6 317 676.00 | 436 758.00 | 5 880 918.00 | 6 317 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 428.00 | 2 087 428.00 | | 2 087 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 15 096 947.00 | 14 824 015.00 | | 15 096 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 892.00 | 2 417 932.00 | | -1 186 892.00 |
DL TOTAL (I) | 16 558 483.00 | 19 890 375.00 | | 16 558 483.00 |
DP Provisions pour risques | 4 553 918.00 | 4 507 103.00 | | 4 553 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 264 656.00 | 4 027 399.00 | | 4 264 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 818 575.00 | 8 534 503.00 | | 8 818 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963 592.00 | 6 571 137.00 | | 11 963 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 012.00 | 965 139.00 | | 1 121 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246 825.00 | 10 613 846.00 | | 8 246 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830 209.00 | 5 717 877.00 | | 4 830 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 839.00 | 218 116.00 | | 110 839.00 |
EA Autres dettes | 3 013 868.00 | 2 352 304.00 | | 3 013 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 783.00 | 613 048.00 | | 612 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 899 126.00 | 27 051 468.00 | | 29 899 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 276 184.00 | 55 476 346.00 | | 55 276 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
FD Production vendue biens | 8 830 394.00 | 3 936 229.00 | 12 766 623.00 | 8 830 394.00 |
FG Production vendue services | 39 035 919.00 | 717 182.00 | 39 753 101.00 | 39 035 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 997 448.00 | 4 653 411.00 | 52 650 859.00 | 47 997 448.00 |
FM Production stockée | | | 395 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 265 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 679 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 192 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 976 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 463 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 041.00 | 45 468.00 | | 50 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 290.00 | 1 282 297.00 | | 724 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 185.00 | 245 393.00 | | 32 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 516.00 | 1 573 158.00 | | 806 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 41 812.00 | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 537.00 | 720 982.00 | | 540 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683 765.00 | 163 785.00 | | 2 683 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 464.00 | 926 579.00 | | 3 237 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430 948.00 | 646 579.00 | | -2 430 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 689 084.00 | 61 486 184.00 | | 56 689 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 875 976.00 | 59 068 252.00 | | 57 875 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 892.00 | 2 417 932.00 | | -1 186 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 139 181.00 | | 1 627 198.00 | 50 139 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 309.00 | 6 413 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 017.00 | 1 898 539.00 | 49 523 823.00 | 344 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 017.00 | 1 875 230.00 | 42 075 791.00 | 344 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 584.00 | | 25 655.00 | 1 008 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 719 498.00 | | 1 575 539.00 | 42 719 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411 099.00 | | 26 003.00 | 6 411 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556 159.00 | 1 908 805.00 | 1 678 710.00 | 31 556 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 097.00 | 31 310.00 | | 393 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163 063.00 | 1 877 495.00 | 1 678 710.00 | 31 163 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534 503.00 | 410 871.00 | 126 799.00 | 8 534 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 653 249.00 | 2 420 025.00 | 57 894.00 | 653 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 770.00 | 2 637 108.00 | 57 894.00 | 1 253 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788 273.00 | 3 047 979.00 | 184 693.00 | 9 788 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 214.00 | 152 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 683 765.00 | 32 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246 825.00 | 8 246 825.00 | | 8 246 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 369.00 | 805 369.00 | | 805 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 054.00 | 1 066 054.00 | | 1 066 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 868.00 | 3 013 868.00 | | 3 013 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 783.00 | 612 783.00 | | 612 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
UX Autres créances clients | 18 078 097.00 | 18 078 097.00 | | 18 078 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173 605.00 | 3 173 605.00 | | 3 173 605.00 |
VB T. V. A. | 607 799.00 | 607 799.00 | | 607 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 433 645.00 | 4 433 645.00 | | 4 433 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 458.00 | 571 458.00 | | 571 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392 133.00 | 1 500 056.00 | 9 892 077.00 | 11 392 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 126.00 | 1 077 126.00 | | 1 077 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 857 700.00 | | | 8 857 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 299.00 | | | 1 037 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VP Divers | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 120.00 | 2 560 120.00 | | 2 560 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402 941.00 | 29 402 941.00 | | 29 402 941.00 |
VW T.V.A. | 2 805 526.00 | 2 805 526.00 | | 2 805 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 899 126.00 | 20 007 049.00 | 9 892 077.00 | 29 899 126.00 |