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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 1 718.00 | 3 152.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 296.00 | 71 667.00 | 3 629.00 | 75 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 989.00 | 17 992.00 | 19 997.00 | 37 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 570.00 | 91 377.00 | 112 193.00 | 203 570.00 |
BT Marchandises | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 977.00 | 91 377.00 | 425 599.00 | 516 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | 72 400.00 | | 67 163.00 |
DH Report à nouveau | | 45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | 6 718.00 | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 233 799.00 | 211 163.00 | | 233 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 550.00 | 29 739.00 | | 62 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089.00 | 13 728.00 | | 23 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 78 669.00 | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 37 871.00 | | 66 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 801.00 | 160 007.00 | | 191 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 599.00 | 371 170.00 | | 425 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 441.00 | 160 007.00 | | 186 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 497.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 374.00 | | 18 485.00 | 197 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | | 18 485.00 | 107 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 901.00 | 13 765.00 | 12 288.00 | 89 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 974.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 157.00 | 12 791.00 | 12 288.00 | 89 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 001.00 | 56 641.00 | 5 360.00 | 62 001.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 801.00 | 186 441.00 | 5 360.00 | 191 801.00 |