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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 525.00 | 16 133.00 | 7 392.00 | 23 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 225.00 | 16 133.00 | 305 092.00 | 321 225.00 |
060 Stock marchandises | 136 188.00 | 46 950.00 | 89 238.00 | 136 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
072 Créances – Autres | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
084 Disponibilités | 381 987.00 | | 381 987.00 | 381 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 613.00 | 46 950.00 | 524 664.00 | 571 613.00 |
110 Total général Actif | 892 838.00 | 63 082.00 | 829 756.00 | 892 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 225.00 | | | 321 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |