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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 200.00 | | 1 138 200.00 | 1 138 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 837.00 | 118 708.00 | 77 128.00 | 195 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 198.00 | 241 069.00 | 191 129.00 | 432 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 074.00 | 359 778.00 | 1 407 296.00 | 1 767 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BT Marchandises | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 940.00 | 5 411.00 | 458 529.00 | 463 940.00 |
BZ Autres créances | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CF Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 499.00 | 5 411.00 | 710 088.00 | 715 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 573.00 | 365 188.00 | 2 117 384.00 | 2 482 573.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 144.00 | 73 232.00 | | 200 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 518.00 | 127 012.00 | | -36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 924 726.00 | 201 244.00 | | 924 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 523.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 070.00 | 238 311.00 | | 244 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 986.00 | 168 763.00 | | 187 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 037.00 | 256 546.00 | | 259 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 186.00 | 8 660.00 | | 13 186.00 |
EA Autres dettes | 487 049.00 | 637 626.00 | | 487 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 658.00 | 1 311 215.00 | | 1 192 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 384.00 | 1 512 459.00 | | 2 117 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 658.00 | 1 312 048.00 | | 1 192 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 303.00 | | 1 609 303.00 | 1 609 303.00 |
FG Production vendue services | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 257.00 | | 1 660 257.00 | 1 660 257.00 |
FM Production stockée | | | -3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 583.00 | 21 908.00 | | 20 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 809.00 | 15.00 | | 59 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 809.00 | 15.00 | | 59 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 10 289.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 10 289.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 475.00 | -10 273.00 | | 59 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 890.00 | 43 864.00 | | -12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 797.00 | 2 249 883.00 | | 1 746 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 314.00 | 2 122 872.00 | | 1 783 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 518.00 | 127 012.00 | | -36 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 740.00 | | 821 334.00 | 945 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 200.00 | | 760 000.00 | 378 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 872.00 | | 61 164.00 | 566 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 170.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 630.00 | 70 147.00 | | 289 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 630.00 | 70 147.00 | | 289 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | 2 048.00 | 7 573.00 | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | 2 048.00 | 7 573.00 | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | 2 048.00 | 7 573.00 | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 7 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 049.00 | 487 049.00 | | 487 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 463 940.00 | 463 940.00 | | 463 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 244 070.00 | 244 070.00 | | 244 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VP Divers | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 638.00 | 572 849.00 | 789.00 | 573 638.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 873.00 | 1 191 873.00 | | 1 191 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 445.00 | 9 670.00 | | 16 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 763.00 | 27 068.00 | | 27 763.00 |
ST Autres comptes | 233 100.00 | 326 448.00 | | 233 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 582.00 | 48 729.00 | | 41 582.00 |
YT Sous‐traitance | 8 539.00 | 31 600.00 | | 8 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 745.00 | 41 645.00 | | 14 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 4 814.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 962.00 | 14 484.00 | | 18 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 349.00 | 142 554.00 | | 124 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 099.00 | 112 428.00 | | 91 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 729.00 | 475 490.00 | | 325 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |