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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 46 926.00 | 4 563.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 063.00 | 103 281.00 | 9 782.00 | 113 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 829.00 | 197 973.00 | 532 855.00 | 730 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 210 492.00 | | 210 492.00 | 210 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 142.00 | 197 973.00 | 766 168.00 | 964 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 258.00 | 145 626.00 | | 153 258.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 458.00 | 7 631.00 | | -74 458.00 |
DL TOTAL (I) | 87 050.00 | 161 508.00 | | 87 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 902.00 | 168 030.00 | | 299 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 336.00 | 270 470.00 | | 271 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 31 187.00 | | 14 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 224.00 | 76 295.00 | | 88 224.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 118.00 | 551 312.00 | | 679 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 168.00 | 712 821.00 | | 766 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 764.00 | 475 566.00 | | 468 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 226.00 | 24 442.00 | | 12 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
FG Production vendue services | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 412.00 | | 583 412.00 | 583 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 072.00 | 16 700.00 | | 37 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 480.00 | 36 580.00 | | 35 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 518.00 | 16 667.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 16 667.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | -16 667.00 | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 281.00 | 990 835.00 | | 623 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 740.00 | 983 204.00 | | 697 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 458.00 | 7 631.00 | | -74 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 212.00 | | 1 617.00 | 729 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 936.00 | | 1 617.00 | 162 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 054.00 | 4 919.00 | | 193 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 503.00 | 663.00 | | 45 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 951.00 | 4 257.00 | | 145 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 676.00 | 77 321.00 | 210 354.00 | 287 676.00 |
VI Groupe et associés | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970.00 | 10 589.00 | 4 381.00 | 14 970.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 118.00 | 468 764.00 | 210 354.00 | 679 118.00 |