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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 3 069.00 | 4 279.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 33 210.00 | 14 925.00 | 48 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 902.00 | 36 279.00 | 245 623.00 | 281 902.00 |
BT Marchandises | 108 367.00 | 2 284.00 | 106 083.00 | 108 367.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 083.00 | 2 284.00 | 138 799.00 | 141 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 985.00 | 38 563.00 | 384 422.00 | 422 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 435.00 | 107 526.00 | | 142 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 34 909.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 202 457.00 | 175 435.00 | | 202 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 975.00 | 77 940.00 | | 47 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 171.00 | 16 319.00 | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 88 972.00 | | 83 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 26 502.00 | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 965.00 | 209 734.00 | | 181 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 422.00 | 385 169.00 | | 384 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 260.00 | 166 591.00 | | 174 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 189.00 | | 7 713.00 | 274 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 422.00 | | 7 713.00 | 40 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043.00 | 3 236.00 | | 33 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 470.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444.00 | 1 766.00 | | 31 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 123.00 | 2 284.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 2 284.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 2 284.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 975.00 | 40 270.00 | 7 705.00 | 47 975.00 |
VI Groupe et associés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 4 797.00 | 1 419.00 | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 965.00 | 174 260.00 | 7 705.00 | 181 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 7 143.00 | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | 11 705.00 | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 26 131.00 | 23 324.00 | | 26 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 617.00 | 24 969.00 | | 21 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 2 773.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | 9 916.00 | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 983.00 | 46 650.00 | | 47 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 903.00 | 41 995.00 | | 40 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 570.00 | 59 998.00 | | 58 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |