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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 1 353.00 | 27 850.00 | 29 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 139.00 | 1 353.00 | 442 787.00 | 444 139.00 |
BZ Autres créances | 578 822.00 | | 578 822.00 | 578 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CF Disponibilités | 336 341.00 | | 336 341.00 | 336 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 214.00 | | 1 090 214.00 | 1 090 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 353.00 | 1 353.00 | 1 533 000.00 | 1 534 353.00 |
CU Autres participations | 413 757.00 | | 413 757.00 | 413 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 13 356.00 | 13 101.00 | | 13 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 453.00 | 255.00 | | 1 074 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 942.00 | 16 489.00 | | 1 090 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 421.00 | 428 841.00 | | 431 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | 120.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 058.00 | 428 961.00 | | 442 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 000.00 | 445 450.00 | | 1 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 45.00 | | 10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 096.00 | 1 970.00 | | 1 087 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644.00 | 1 715.00 | | 12 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 453.00 | 255.00 | | 1 074 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 450.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 450.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 421.00 | 431 421.00 | | 431 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 058.00 | 442 058.00 | | 442 058.00 |