| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 25 402.00 | 4 990.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 12 639.00 | 61 343.00 | 73 982.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 349.00 | 38 042.00 | 76 307.00 | 114 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | 5 182.00 | 15 381.00 | 20 562.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 882 105.00 | | 882 105.00 | 882 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 246.00 | 5 182.00 | 926 064.00 | 931 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 595.00 | 43 224.00 | 1 002 371.00 | 1 045 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 931.00 | 182 220.00 | | 471 931.00 |
DL TOTAL (I) | 510 405.00 | 220 694.00 | | 510 405.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 820.00 | 25.00 | | 47 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 62 382.00 | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 383.00 | 300 001.00 | | 322 383.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 21 785.00 | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 966.00 | 384 393.00 | | 478 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 371.00 | 618 087.00 | | 1 002 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 147.00 | 384 393.00 | | 439 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 774.00 | | 3 101 774.00 | 3 101 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 774.00 | | 3 101 774.00 | 3 101 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 689.00 | 12 553.00 | | 13 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 638.00 | 12 553.00 | | 14 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 638.00 | -12 553.00 | | -14 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 220.00 | 67 223.00 | | 180 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 297.00 | 2 960 095.00 | | 3 196 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 366.00 | 2 777 875.00 | | 2 724 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 931.00 | 182 220.00 | | 471 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 268.00 | | 61 305.00 | 54 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 114 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 104 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 294.00 | | 60 305.00 | 45 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 1 000.00 | 8 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 749.00 | 9 518.00 | 1 225.00 | 29 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 9 518.00 | 1 225.00 | 29 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 5 182.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 820.00 | 8 001.00 | 32 816.00 | 47 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 116.00 | 49 141.00 | 9 974.00 | 59 116.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 966.00 | 439 147.00 | 32 816.00 | 478 966.00 |