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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 18 948.00 | 4 455.00 | 23 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 167.00 | 41 300.00 | 39 867.00 | 81 167.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 033.00 | 41 300.00 | 57 733.00 | 99 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
DH Report à nouveau | -20 755.00 | -14 197.00 | | -20 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | -6 558.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 25 578.00 | 10 964.00 | | 25 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 063.00 | 29 484.00 | | 24 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 10 534.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 594.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 194.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 114.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 155.00 | 44 920.00 | | 32 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 733.00 | 55 884.00 | | 57 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 943.00 | 44 920.00 | | 12 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 115.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 115.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -115.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 727.00 | 105 723.00 | | 117 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 113.00 | 112 280.00 | | 103 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | -6 558.00 | | 14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 4 801.00 | | 36 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 745.00 | 557.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 4 244.00 | | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |