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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
BZ Autres créances | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 321.00 | -25 492.00 | | 10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 451.00 | 10 813.00 | | -81 451.00 |
DL TOTAL (I) | -61 130.00 | -4 679.00 | | -61 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 288 013.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 113.00 | 539 763.00 | | 204 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 327 007.00 | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | | 154 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 734.00 | 1 309 740.00 | | 276 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 604.00 | 1 354 566.00 | | 215 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 734.00 | 1 309 740.00 | | 276 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 499.00 | | 1 726 499.00 | 1 726 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 499.00 | | 1 726 499.00 | 1 726 499.00 |
FM Production stockée | | | -56 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 27 700.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 23 688.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 4 011.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 338.00 | 2 695 934.00 | | 1 722 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 789.00 | 2 685 121.00 | | 1 803 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 451.00 | 10 813.00 | | -81 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
UX Autres créances clients | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
VW T.V.A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 734.00 | 276 734.00 | | 276 734.00 |