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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 16 239.00 | 3 488.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 8 138.00 | 1 489.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 094.00 | 187 985.00 | 78 109.00 | 266 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 400.00 | 217 862.00 | 249 538.00 | 467 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 554.00 | | 295 554.00 | 295 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 954.00 | 217 862.00 | 545 092.00 | 762 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DH Report à nouveau | -468 012.00 | | | -468 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | -246 663.00 | | | -246 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 092.00 | | | 545 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 909.00 | | | 786 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 428.00 | | 14 971.00 | 532 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 749.00 | | 9 971.00 | 350 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | 5 000.00 | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 992.00 | 48 040.00 | 19 170.00 | 188 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | 3 208.00 | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 462.00 | 44 832.00 | 19 170.00 | 175 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 379.00 | 276 927.00 | 16 452.00 | 293 379.00 |
VW T.V.A. | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 909.00 | 786 909.00 | | 786 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |