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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 960.00 | 40.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 165.00 | 850.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 9 806.00 | 4 516.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 587.00 | 15 931.00 | 18 656.00 | 34 587.00 |
BT Marchandises | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 890.00 | | 439 890.00 | 439 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 478.00 | 15 931.00 | 458 546.00 | 474 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
DL TOTAL (I) | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 546.00 | | | 458 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 267.00 | 14 517.00 | 1 083 785.00 | 1 069 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 267.00 | 14 517.00 | 1 083 785.00 | 1 069 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 002.00 | | | 1 092 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 949.00 | | | 871 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 123.00 | | 16 214.00 | 22 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 34 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | | 2 964.00 | 15 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 13 250.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878.00 | 4 053.00 | | 11 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 600.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 3 453.00 | | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 260.00 | 30 010.00 | 13 250.00 | 43 260.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
ST Autres comptes | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |