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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 7 735.00 | 1 259.00 | 8 995.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 6 475.00 | 9 185.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 20 693.00 | 7 930.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 34 905.00 | 19 877.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 524.00 | 21 966.00 | 233 558.00 | 255 524.00 |
BZ Autres créances | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CF Disponibilités | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 981.00 | 21 966.00 | 536 014.00 | 557 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 763.00 | 56 871.00 | 555 891.00 | 612 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 505.00 | 95 234.00 | | 100 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 975.00 | 35 571.00 | | 27 975.00 |
DL TOTAL (I) | 151 380.00 | 153 405.00 | | 151 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936.00 | 21 671.00 | | 15 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 522.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 61 118.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 698.00 | 387 556.00 | | 348 698.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 773.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 511.00 | 472 642.00 | | 404 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 891.00 | 626 047.00 | | 555 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 342.00 | 456 706.00 | | 394 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 426.00 | | 2 306 426.00 | 2 306 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 426.00 | | 2 306 426.00 | 2 306 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 46 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 274.00 | 60 552.00 | | 78 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 779.00 | 2 463 901.00 | | 2 429 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 804.00 | 2 428 330.00 | | 2 401 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 975.00 | 35 571.00 | | 27 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 7 021.00 | | 27 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 009.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 6 012.00 | | 21 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 481.00 | 21 966.00 | 42 481.00 | 42 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 481.00 | 21 966.00 | 42 481.00 | 42 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 481.00 | 21 966.00 | 42 481.00 | 42 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 936.00 | 5 767.00 | 5 767.00 | 15 936.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
VW T.V.A. | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 511.00 | 394 343.00 | 10 169.00 | 404 511.00 |