| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 1 777.00 | 5 223.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 5 206.00 | 15 761.00 | 20 967.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 967.00 | 6 983.00 | 286 984.00 | 293 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
072 Créances – Autres | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
084 Disponibilités | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
110 Total général Actif | 491 251.00 | 6 983.00 | 484 268.00 | 491 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 014.00 | | | 533 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 177.00 | | | 555 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
252 Charges sociales | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |