| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 670.00 | 1 335.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 918.00 | 670.00 | 543 248.00 | 543 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 633.00 | | 510 633.00 | 510 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 551.00 | 670.00 | 1 053 881.00 | 1 054 551.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 700.00 | 1 116 700.00 | | 1 116 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 476.00 | | | -56 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | -56 476.00 | | -15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 118.00 | 1 060 224.00 | | 1 045 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 120.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 3 925.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763.00 | 4 045.00 | | 8 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 881.00 | 1 064 269.00 | | 1 053 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 763.00 | 4 045.00 | | 8 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835.00 | 1 062 298.00 | | 1 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941.00 | 1 118 773.00 | | 16 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | -56 476.00 | | -15 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 171.00 | | 241 747.00 | 302 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 166.00 | | 241 747.00 | 300 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 668.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 668.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |