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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 992.00 | 58.00 | 9 934.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207.00 | 6 230.00 | 9 977.00 | 16 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 500.00 | 6 288.00 | 224 212.00 | 230 500.00 |
BT Marchandises | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 205.00 | | 283 205.00 | 283 205.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | 285 094.00 | | 285 094.00 | 285 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 771.00 | | 635 771.00 | 635 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 270.00 | 6 288.00 | 859 982.00 | 866 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
DL TOTAL (I) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 833.00 | | | 359 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 483.00 | | | 301 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 506.00 | | | 744 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 982.00 | | | 859 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 199.00 | | | 523 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 483.00 | 301 483.00 | | 301 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 579.00 | 138 272.00 | 160 047.00 | 359 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 062.00 | 300 761.00 | 4 301.00 | 305 062.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 506.00 | 523 199.00 | 160 047.00 | 744 506.00 |