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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 704.00 | 3 296.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 603.00 | 7 777.00 | 9 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 620.00 | 2 307.00 | 140 313.00 | 142 620.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 892.00 | 2 307.00 | 179 585.00 | 181 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 585.00 | | | 179 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
FD Production vendue biens | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VI Groupe et associés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |