| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 331.00 | 1 202 513.00 | 215 818.00 | 1 418 331.00 |
AN Terrains | 1 236 855.00 | 357 076.00 | 879 779.00 | 1 236 855.00 |
AP Constructions | 11 043 124.00 | 3 649 919.00 | 7 393 205.00 | 11 043 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 369 375.00 | 20 182 634.00 | 12 186 741.00 | 32 369 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 118.00 | 1 846 942.00 | 652 176.00 | 2 499 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 968 612.00 | 27 239 084.00 | 21 729 528.00 | 48 968 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923 472.00 | 150 690.00 | 5 772 782.00 | 5 923 472.00 |
BN En cours de production de biens | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075 521.00 | 265 342.00 | 2 810 179.00 | 3 075 521.00 |
BT Marchandises | 79 167.00 | 17 230.00 | 61 937.00 | 79 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 038.00 | 87 021.00 | 2 251 017.00 | 2 338 038.00 |
BZ Autres créances | 707 608.00 | | 707 608.00 | 707 608.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 548 165.00 | 520 283.00 | 12 027 882.00 | 12 548 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 516 777.00 | 27 759 367.00 | 33 757 410.00 | 61 516 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 6 633 835.00 | 7 229 972.00 | | 6 633 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 342.00 | -596 137.00 | | 274 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 420.00 | 14 555.00 | | 11 420.00 |
DK Provisions réglementées | 188 777.00 | 268 786.00 | | 188 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 717.00 | 8 364 520.00 | | 8 555 717.00 |
DP Provisions pour risques | 12 437.00 | 50 776.00 | | 12 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 487.00 | 69 923.00 | | 67 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 924.00 | 120 699.00 | | 79 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398 878.00 | 16 721 548.00 | | 18 398 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 093.00 | 1 504 731.00 | | 1 402 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 542 592.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 131.00 | 5 159 375.00 | | 3 781 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 199.00 | 1 579 343.00 | | 1 437 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 288.00 | 125 793.00 | | 96 288.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 52 715.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 121 769.00 | 25 686 096.00 | | 25 121 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 757 410.00 | 34 171 315.00 | | 33 757 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 914.00 | 18 684 187.00 | | 16 178 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616 570.00 | 7 252 360.00 | | 6 616 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 200.00 | 2 377 091.00 | 4 286 291.00 | 1 909 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 922 607.00 | 31 773 010.00 | 34 695 617.00 | 2 922 607.00 |
FG Production vendue services | 109 496.00 | 362 288.00 | 471 785.00 | 109 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 304.00 | 34 512 390.00 | 39 453 693.00 | 4 941 304.00 |
FM Production stockée | | | -596 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 549 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 587 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 997.00 | 38 632.00 | | 170 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541 333.00 | 662 390.00 | | 541 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 021.00 | 5 326.00 | | 39 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 773.00 | 25 109.00 | | 351 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 237.00 | 114 379.00 | | 89 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 032.00 | 144 814.00 | | 480 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 35 643.00 | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 121.00 | 32 175.00 | | 333 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 228.00 | 10 776.00 | | 9 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 914.00 | 78 594.00 | | 354 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 118.00 | 66 220.00 | | 125 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 342 509.00 | 45 403 603.00 | | 40 342 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 068 167.00 | 45 999 740.00 | | 40 068 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 342.00 | -596 137.00 | | 274 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 789.00 | 458 648.00 | | 57 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 756 382.00 | | 1 361 496.00 | 48 756 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 708.00 | 517 558.00 | 48 968 612.00 | 631 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 708.00 | 517 558.00 | 47 549 104.00 | 631 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 460.00 | | 68 871.00 | 1 349 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 405 745.00 | | 1 292 625.00 | 47 405 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 631 708.00 | | | 631 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331 006.00 | 3 046 205.00 | 184 437.00 | 24 331 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 872.00 | 144 641.00 | | 1 057 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273 133.00 | 2 901 564.00 | 184 437.00 | 23 273 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 786.00 | 9 228.00 | 89 237.00 | 268 786.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 699.00 | 12 437.00 | 53 212.00 | 120 699.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 472.00 | 433 262.00 | 524 472.00 | 524 472.00 |
6T Sur comptes clients | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 804.00 | 433 262.00 | 524 472.00 | 657 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 288.00 | 454 926.00 | 666 921.00 | 1 047 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 228.00 | 89 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 093.00 | 1 400 697.00 | 1 396.00 | 1 402 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 131.00 | 3 781 131.00 | | 3 781 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 253.00 | 755 253.00 | | 755 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 198.00 | 597 198.00 | | 597 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 970.00 | 2 238 970.00 | | 2 238 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VB T. V. A. | 266 679.00 | 266 679.00 | | 266 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616 570.00 | 6 616 570.00 | | 6 616 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 782 307.00 | 2 841 866.00 | 8 940 441.00 | 11 782 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 614 250.00 | | | 5 614 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303 749.00 | | | 3 303 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 947.00 | 226 947.00 | | 226 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 310.00 | 3 096 133.00 | 1 177.00 | 3 097 310.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 120 750.00 | 16 178 914.00 | 8 941 837.00 | 25 120 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 889.00 | 233 076.00 | | 240 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 848.00 | 167 553.00 | | 175 848.00 |
ST Autres comptes | 2 555 785.00 | 3 005 501.00 | | 2 555 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 078.00 | 207 859.00 | | 168 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 895.00 | 229 300.00 | | 172 895.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946 594.00 | 5 542 968.00 | | 4 946 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 117.00 | 749 794.00 | | 457 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 629.00 | 308 108.00 | | 283 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 518.00 | 541 184.00 | | 524 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 590.00 | 1 136 375.00 | | 867 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 314 769.00 | 6 181 468.00 | | 5 314 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303 423.00 | 9 673 676.00 | | 8 303 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |