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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 190 904.00 | 1 034 650.00 | 156 254.00 | 1 190 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 076.00 | 231 532.00 | 111 544.00 | 343 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 196.00 | 152 915.00 | 27 281.00 | 180 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 532.00 | 1 455 847.00 | 500 684.00 | 1 956 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 272.00 | 16 757.00 | 2 063 515.00 | 2 080 272.00 |
BZ Autres créances | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
CF Disponibilités | 3 716 503.00 | | 3 716 503.00 | 3 716 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 337.00 | 16 757.00 | 5 892 580.00 | 5 909 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 869.00 | 1 472 604.00 | 6 393 265.00 | 7 865 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 683 179.00 | 85 866.00 | | 1 683 179.00 |
DH Report à nouveau | | 1 124 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 872.00 | 472 562.00 | | 438 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 534.00 | 1 850 662.00 | | 2 289 534.00 |
DP Provisions pour risques | 902 683.00 | 621 581.00 | | 902 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 683.00 | 621 581.00 | | 902 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 694.00 | 18 333.00 | | 91 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 876.00 | 771 242.00 | | 542 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 153.00 | 571 681.00 | | 742 153.00 |
EA Autres dettes | 41 896.00 | 883 911.00 | | 41 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 429.00 | 1 240 023.00 | | 1 782 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 048.00 | 3 485 190.00 | | 3 201 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 265.00 | 5 957 433.00 | | 6 393 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | 8 463 215.00 | | 8 463 215.00 | 8 463 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 466 084.00 | | 8 466 084.00 | 8 466 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 998.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 608.00 | 85 220.00 | | 201 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 380.00 | 10 391 164.00 | | 8 944 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 508.00 | 9 918 603.00 | | 8 505 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 872.00 | 472 562.00 | | 438 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 421.00 | | 168 110.00 | 1 788 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 414.00 | | 168 110.00 | 1 741 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 435.00 | 61 412.00 | | 1 394 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 407.00 | 344.00 | | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 028.00 | 61 068.00 | | 1 358 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 581.00 | 616 998.00 | 335 896.00 | 621 581.00 |
6T Sur comptes clients | 119 605.00 | 9 132.00 | 111 980.00 | 119 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 605.00 | 9 132.00 | 111 980.00 | 119 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 186.00 | 626 129.00 | 447 875.00 | 741 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 129.00 | 447 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 876.00 | 542 876.00 | | 542 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 429.00 | 1 782 429.00 | | 1 782 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 649.00 | 2 057 649.00 | | 2 057 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 334.00 | 2 193 334.00 | | 2 193 334.00 |
VW T.V.A. | 309 055.00 | 309 055.00 | | 309 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 048.00 | 3 201 048.00 | | 3 201 048.00 |