| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
AN Terrains | 1 262 073.00 | 320 092.00 | 941 980.00 | 1 262 073.00 |
AP Constructions | 9 535 469.00 | 5 472 206.00 | 4 063 263.00 | 9 535 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072 520.00 | 8 495 699.00 | 1 576 820.00 | 10 072 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 407.00 | 507 506.00 | 90 901.00 | 598 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050 622.00 | 15 018 460.00 | 7 032 162.00 | 22 050 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533 271.00 | 87 174.00 | 2 446 096.00 | 2 533 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 285.00 | 6 834.00 | 1 661 450.00 | 1 668 285.00 |
BT Marchandises | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 736.00 | 61 059.00 | 5 081 676.00 | 5 142 736.00 |
BZ Autres créances | 5 859 664.00 | | 5 859 664.00 | 5 859 664.00 |
CF Disponibilités | 1 426 593.00 | | 1 426 593.00 | 1 426 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 175.00 | | 228 175.00 | 228 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904 606.00 | 155 069.00 | 16 749 536.00 | 16 904 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 955 228.00 | 15 173 529.00 | 23 781 698.00 | 38 955 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 9 868 000.00 | 9 374 000.00 | | 9 868 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 1 904.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 313.00 | 1 592 674.00 | | 1 997 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 818.00 | 17 862.00 | | 132 818.00 |
DK Provisions réglementées | 679 857.00 | 738 232.00 | | 679 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 957 087.00 | 12 003 194.00 | | 12 957 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 176.00 | 3 900 052.00 | | 3 552 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 487.00 | 1 418 761.00 | | 844 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 419.00 | 4 096 877.00 | | 4 219 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 847.00 | 1 477 953.00 | | 2 005 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 890.00 | 1 499.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 198 790.00 | 156 229.00 | | 198 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 610.00 | 11 051 373.00 | | 10 824 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 781 698.00 | 23 054 567.00 | | 23 781 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 586.00 | 97 400.00 | 1 001 986.00 | 904 586.00 |
FD Production vendue biens | 33 154 647.00 | 9 555 662.00 | 42 710 310.00 | 33 154 647.00 |
FG Production vendue services | 23 337.00 | 95 582.00 | 118 920.00 | 23 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 082 571.00 | 9 748 645.00 | 43 831 216.00 | 34 082 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 060 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 468 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 812 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 816.00 | 330 659.00 | | 32 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 874.00 | 187 371.00 | | 138 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 151.00 | 518 030.00 | | 172 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 154.00 | 62 818.00 | | 87 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 367.00 | 62 818.00 | | 100 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 784.00 | 455 211.00 | | 71 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 311.00 | 251 830.00 | | 577 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 405.00 | 502 982.00 | | 612 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 232 490.00 | 42 782 658.00 | | 44 232 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 235 177.00 | 41 189 983.00 | | 42 235 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 313.00 | 1 592 674.00 | | 1 997 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793 861.00 | 843 888.00 | | 793 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145 667.00 | | 3 020 962.00 | 21 145 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932 268.00 | 183 740.00 | 22 050 622.00 | 1 932 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 268.00 | 183 740.00 | 21 702 220.00 | 1 932 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797 321.00 | | 3 020 906.00 | 20 797 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 391.00 | | 56.00 | 125 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026 019.00 | 1 176 181.00 | 183 740.00 | 14 026 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803 063.00 | 1 176 181.00 | 183 740.00 | 13 803 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 233.00 | 80 499.00 | 138 874.00 | 738 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 484.00 | 94 010.00 | 170 484.00 | 170 484.00 |
6T Sur comptes clients | 66 353.00 | | 5 294.00 | 66 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 837.00 | 94 010.00 | 175 777.00 | 236 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 070.00 | 174 509.00 | 314 652.00 | 975 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 010.00 | 175 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 499.00 | 138 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 420.00 | 4 219 420.00 | | 4 219 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 415.00 | 1 108 415.00 | | 1 108 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 303.00 | 491 303.00 | | 491 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 790.00 | 198 790.00 | | 198 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 078 451.00 | 5 078 451.00 | | 5 078 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VB T. V. A. | 325 075.00 | 325 075.00 | | 325 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 484.00 | 843 549.00 | 1 816 490.00 | 3 550 484.00 |
VI Groupe et associés | 844 038.00 | 844 038.00 | | 844 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 521.00 | | | 978 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 589.00 | 5 534 589.00 | | 5 534 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 175.00 | 228 175.00 | | 228 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350 576.00 | 11 230 576.00 | 120 000.00 | 11 350 576.00 |
VW T.V.A. | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 611.00 | 8 117 676.00 | 1 816 490.00 | 10 824 611.00 |