| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 587.00 | 29 302.00 | 17 284.00 | 46 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 742.00 | 40 263.00 | 35 478.00 | 75 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 307.00 | 10 032.00 | 253 275.00 | 263 307.00 |
BZ Autres créances | 1 461 446.00 | | 1 461 446.00 | 1 461 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 703.00 | 10 032.00 | 1 993 671.00 | 2 003 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 444.00 | 50 295.00 | 2 029 149.00 | 2 079 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 678.00 | 334 363.00 | | 334 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | 27 315.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 748.00 | 1 371 678.00 | | 1 370 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 713.00 | 1 768.00 | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | 1 768.00 | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 021.00 | 877.00 | | 201 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 2 320.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | 78 031.00 | | 73 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 925.00 | 86 150.00 | | 95 925.00 |
EA Autres dettes | 19 854.00 | 13 103.00 | | 19 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 636.00 | 252 693.00 | | 261 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 688.00 | 433 174.00 | | 654 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 149.00 | 1 806 620.00 | | 2 029 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 907.00 | | 873 907.00 | 873 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 907.00 | | 873 907.00 | 873 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 881.00 | 536.00 | | 45 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 9 563.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 10 328.00 | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 054.00 | 891 748.00 | | 938 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 984.00 | 864 432.00 | | 911 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 070.00 | 27 315.00 | | 26 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 1 608.00 | 76 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278.00 | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 75 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | 1 608.00 | 18 864.00 |