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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 1 300 303.00 | 321 091.00 | 979 212.00 | 1 300 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 881.00 | 1 205 434.00 | 930 446.00 | 2 135 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 387.00 | 475 783.00 | 388 605.00 | 864 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 330 346.00 | 2 003 571.00 | 2 326 775.00 | 4 330 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BN En cours de production de biens | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 517.00 | 22 345.00 | 279 172.00 | 301 517.00 |
BZ Autres créances | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CF Disponibilités | 863 179.00 | | 863 179.00 | 863 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 879.00 | 22 345.00 | 1 327 534.00 | 1 349 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 224.00 | 2 025 916.00 | 3 654 309.00 | 5 680 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 496.00 | 1 092 536.00 | | 1 097 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 465.00 | 254 960.00 | | 217 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 965.00 | 58 155.00 | | 50 965.00 |
DK Provisions réglementées | 42 474.00 | 22 500.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 399.00 | 1 738 151.00 | | 1 968 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 508.00 | 299 975.00 | | 405 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 790.00 | 336 990.00 | | 266 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 963.00 | 123 341.00 | | 159 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 791.00 | 399 610.00 | | 319 791.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 5 348.00 | | 2 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 207.00 | 545 309.00 | | 531 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 909.00 | 1 710 826.00 | | 1 685 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 309.00 | 3 448 976.00 | | 3 654 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 103.00 | 1 181 193.00 | | 1 423 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 942.00 | | 512 180.00 | 4 000 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 800.00 | 104 977.00 | 4 330 346.00 | 77 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 104 977.00 | 4 329 083.00 | 77 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 680.00 | | 512 180.00 | 3 999 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 207.00 | 531 207.00 | | 531 207.00 |
UX Autres créances clients | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 508.00 | 142 701.00 | 262 807.00 | 405 508.00 |
VI Groupe et associés | 266 790.00 | 266 790.00 | | 266 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 909.00 | 1 423 103.00 | 262 807.00 | 1 685 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 751.00 | 37 160.00 | | 41 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 933.00 | 55 590.00 | | 47 933.00 |
ST Autres comptes | 356 469.00 | 379 217.00 | | 356 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 571.00 | 1 576.00 | | 2 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 178.00 | 84 194.00 | | 62 178.00 |
YT Sous‐traitance | 28 510.00 | 55 131.00 | | 28 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 896.00 | 212 099.00 | | 210 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 529.00 | 30 192.00 | | 31 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 280.00 | 67 352.00 | | 73 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 554.00 | 650 741.00 | | 864 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 755.00 | 358 816.00 | | 443 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 378.00 | 703 614.00 | | 646 378.00 |